Tabel: BIN.01 Incidentele en structurele baten en lasten
PRESENTATIE VAN HET STRUCTURELE SALDO | BEGROTING 2024 | RAMING 2025 | RAMING 2026 | RAMING 2027 |
|---|---|---|---|---|
Totaal Baten | 667.154 | 709.537 | 632.672 | 620.089 |
Totaal Lasten | -683.252 | -712.317 | -652.049 | -643.054 |
Saldo baten en lasten | -16.098 | -2.779 | -19.377 | -22.965 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 4.660 | 1.791 | -508 | 1.172 |
Resultaat | -11.438 | -989 | -19.885 | -21.793 |
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) | -35.016 | -19.604 | -7.831 | -787 |
STRUCTURELE SALDO | 23.579 | 18.615 | -12.054 | -21.006 |
STRUCTURELE BATEN EN LASTEN NA VERLAGING VAN INCIDENTELE POSTEN | BEGROTING 2024 | RAMING 2025 | RAMING 2026 | RAMING 2027 |
Baten | 672.988 | 711.295 | 632.969 | 620.599 |
Lasten | -649.409 | -692.680 | -645.023 | -641.606 |
STRUCTURELE SALDO | 23.579 | 18.615 | -12.054 | -21.006 |
Tabel: BIN.01.1 Toelichting incidentele baten en lasten
INCIDENTELE BUDGETTEN | BEGROTING 2024 | RAMING 2025 | RAMING 2026 | RAMING 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
1.1 Energietransitie | |||||
Coalitieakkoord: Isolatie Offensief | |||||
Incidenteel budget voor 4 jaar (2023 t/m 2026) waarmee mensen met slecht geïsoleerde huizen en een minimum inkomen hun eigen woning kunnen isoleren en hun energierekening kunnen verlagen. | -1.125 | -1.275 | -1.175 | 0 | |
Duurzame Stad | |||||
Incidentele formatieruimte voor het project Duurzame Stad. Dit incidentele budget wordt gedekt uit de reserve Duurzame Stad. | -1.049 | 0 | 0 | 0 | |
Energietransitie | |||||
We werken aan de ambitie om in 2030 CO2-neutraal te zijn. We werken eraan om de gebouwde omgeving te verwarmen zonder aardgas. | -711 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Reserves | |||||
Onttrekking uit de reserve Duurzame Stad ter dekking van de incidentele formatie-uitbreiding voor Duurzame Stad. | 1.957 | 0 | 0 | 0 | |
Subtotaal 1.1 Energietransitie | -928 | -1.275 | -1.175 | 0 | |
1.2 Grex en Ruimtelijke Ordening | |||||
Bestedingsplan Langs Eem en Spoor | |||||
De raad heeft het college op 16 juli 2019 opdracht gegeven verscheidene projecten langs de Eem te ontwikkelen en de Nieuwe Poort daarbij te betrekken om de bereikbaarheid van het hele gebied op peil te houden. | -200 | -225 | 0 | 0 | |
Inspectie Restauratie Onze Lieve Vrouwe Toren | |||||
In de Kadernota 2024-2027 is geld beschikbaar gesteld voor de periodieke restauratie aan de Onze Lieve Vrouwe Toren. Dit bedrag heeft betrekking op de voorbereidende inspectie. | 0 | 0 | 0 | -125 | |
Programmakosten Langs Eem en Spoor | |||||
Aanvullend op de Kadernota 2024-2027 heeft de Raad extra middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van het project Langs Eem en Spoor. | -250 | -250 | -250 | 0 | |
U-Ned | |||||
Aanvullend op de Kadernota 2024-2027 heeft de Raad extra middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van de regionale samenwerking in U-Ned. | -300 | -300 | -300 | 0 | |
Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed | |||||
De gemeente heeft de wettelijke verplichting vanuit de Wet Milieubeheer om aandacht te besteden aan verduurzaming van de gebouwen in haar eigendom die meer energie verbruiken dan 50.000 kwh elektra of 25.000 m3 gas. | 23 | 23 | 0 | 0 | |
Bestemming rekeningresultaat 2022 | |||||
Doorgeschoven budget t.b.v. de Omgevingswet. | -320 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Reserves | |||||
Onttrekking aan de reserve Binnenstedelijke Ontwikkelingen ter dekking van het bestedingsplan Langs Eem en Spoor. | 200 | 225 | 0 | 0 | |
Subtotaal 1.2 Grex en Ruimtelijke Ordening | -847 | -527 | -550 | -125 | |
1.3 Wonen | |||||
Coalitieakkoord: Wonen en verhuizen voor ouderen | |||||
Incidenteel budget voor 4 jaar (2023 t/m 2026) om ouderen die willen verhuizen extra te ondersteunen. | -158 | -158 | -158 | 0 | |
Realisatie sociale woningbouw | |||||
Budget voor projecten die bijdrage aan sociale woningbouw. Dit butget wordt gedekt door middel van een onttrekking uit de reserve Sociale woningbouw. | -500 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Reserves | |||||
Onttrekking aan de reserve Woningbouw voor projecten die bijdrage aan sociale woningbouw. | 500 | 0 | 0 | 0 | |
Additionele onttrekking aan de reserve Woningbouw voor de dekking van de exploitatielasten van de in 2021 nieuw uitgegeven tranche startersleningen. | 53 | 53 | 0 | 0 | |
Subtotaal 1.3 Wonen | -105 | -105 | -158 | 0 | |
1.4 Mobiliteit | |||||
Goed op Weg - Korte Termijn Aanpak 2021-2024 | |||||
Incidenteel budget voor 4 jaar voor het verbeteren van de regionale en stedelijke bereikbaarheid, de benutting van de bestaande infrastructuur voor auto, openbaar vervoer en fiets en het stimuleren van schone, slimme en veilige mobiliteit. Hierbij wordt samengewerkt met het Rijk, Rijkswaterschap, provincie Utrecht en de gemeente Utrecht onder de vlag Goed op Weg en Korte Termijn Aanpak. | -360 | -360 | 0 | 0 | |
Fietskelder Stationsplein | |||||
In de Kadernota 2024-2027 heeft de Raad besloten tot een extra investering in de de Fietsenkelder op het stationsplein om deze fietsenkelder te kunnen realiseren. | -1.150 | -1.150 | 0 | 0 | |
Inkomstenderving Straatparkeren | |||||
In de Kadernota 2024-2027 is een bedrag van € 4.820.000 opgenomen in verband met vertraging van te wijzigen parkeerbeleid. In plaats van 2024, zullen in 2025 de extra inkomsten uit toepassing van een scanauto voor parkeercontroles en extra inkomsten uit uitbreiden areaal worden gerealiseerd. | -4.820 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Reserves | |||||
Onttrekking uit de reserve Stedelijke voorziening ter dekking van het programma Goed op Weg - Korte Termijn Aanpak. | 360 | 360 | 0 | 0 | |
Subtotaal 1.4 Mobiliteit | -5.970 | -1.150 | 0 | 0 | |
Totaal 1. Programma Omgeving | -7.850 | -3.057 | -1.883 | -125 | |
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | |||||
Agile Facilitator | |||||
Dit betreft een tijdelijke uitbreiding voor 3 jaar voor een beleidsregisseur met de rol van Agile Facilitator. Dit om de afdeling Samen Leven effectiever en efficiënter in te kunnen richten. | -72 | -48 | 0 | 0 | |
Amendement 129A | |||||
Incidentele bezuiniging t/m 2024 a.g.v. het aangenomen amendement 129A bij de vaststelling van de begroting 2021-2024. | 946 | 0 | 0 | 0 | |
Coalitieakkoord: Integraal Wijkgebouw | |||||
Incidenteel budget in 2023 en 2024 voor het realiseren van een integraal wijkgebouw waarin ontmoetingen en andere maatschappelijke functies worden gehuisvest. | -105 | 0 | 0 | 0 | |
Coalitieakkoord: Nieuwe locatie maatschappelijke opvang | |||||
Incidenteel budget voor 3 jaar (2023 t/m 2025) om ouderen die willen verhuizen extra te ondersteunen. | -1.000 | -511 | 0 | 0 | |
Coalitieakkoord: Revolverend preventiefonds (bate) | |||||
Incidentele bate/verlaging last in 2026 m.b.t. het revolverend preventiefonds. | 0 | 0 | 735 | 0 | |
Coalitieakkoord: Revolverend preventiefonds (lasten) | |||||
Het Revolverend preventiefonds ziet toe op de businesscase preventie. Door middelen te alloceren aan preventie zal een minder groot beroep worden gedaan op ondersteuning en zorg. | -175 | -175 | 0 | 0 | |
De Pionier: Gemengd Wonen op de Smeeing Locatie | |||||
Om de nachtopvang te ontzien zullen er gemengd wonen concepten worden ontwikkeld op de Smeeing locatie. De kosten hiervan zullen worden gedekt middels een onttrekking aan de reserve Maatschappelijke Opvang. | -64 | -64 | -64 | -64 | |
Ondersteuning Kwetsbare Groepen | |||||
Voor 2024 wordt een incidentele middelen beschikbaar gesteld t.b.v. hiaten in de financiering voor de ondersteuning van kwetsbare doelgroepen, zoals aanvullende begeleiding van alleenstaande minderjarige vluchtelingen. | -158 | 0 | 0 | 0 | |
Preventie Radicalisering | |||||
In de Kadernota 2024 - 2027 is besloten incidenteel geld beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van activiteiten om radicalisering te voorkomen. | -56 | -52 | -52 | 0 | |
Extra middelen Jeugdzorg | |||||
In de mei-circulaire heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld voor het kunnen dekken van de incidentele lasten voor Jeugd. Deze extra middelen worden ingezet voor jeugdhulp. | -12.403 | -7.485 | -20 | 0 | |
Bestemming Rekeningresultaat 2021 | |||||
Doorgeschoven budget t.b.v. extra uitvoeringscapaciteit in 2022 t/m 2026 om de coördinatie tussen de verschillende soorten van hulpverlening in het sociaal domein te verbeteren. | -97 | -97 | -97 | -2 | |
Doorgeschoven budget t.b.v. het plan Dak- en Thuisloosheid. | -248 | -61 | 0 | 0 | |
Doorgeschoven budget t.b.v. Maatschappelijke opvang; continuïteit van zorg. | -392 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemming Rekeningresultaat 2022 | |||||
Doorgeschoven budget t.b.v. de impuls integraal werken. | -202 | 0 | 0 | 0 | |
Doorgeschoven budget t.b.v. de vrouwenopvang. | -244 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Reserves | |||||
Onttrekking aan de reserve Maatschappelijke Opvang ter dekking van de gemengd wonen concepten op de Smeeing locatie. | 64 | 64 | 64 | 64 | |
Onttrekking aan de reserve Maatschappelijke opvang ter dekking van de lasten m.b.t. de nieuwe locatie maatschappelijke opvang uit het coalitieakkoord 2022-2026. | 1.000 | 276 | 0 | 0 | |
Onttrekking aan de reserve Vluchtelingen ter dekking van extra formatie voor de opvang van Oekraïense ontheemden. | 278 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking aan de reserve Vluchtelingen ter dekking van hiaten in de financiëring voor de ondersteuning van kwetsbare doelgroepen. | 150 | 0 | 0 | 0 | |
Subtotaal 2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | -12.778 | -8.154 | 565 | -2 | |
2.2 Werk en Inkomen | |||||
Agile Facilitator | |||||
Dit betreft een tijdelijke uitbreiding voor 3 jaar voor een beleidsregisseur met de rol van Agile Facilitator. Dit om de afdeling Samen Leven effectiever en efficiënter in te kunnen richten. | -11 | -7 | 0 | 0 | |
Coalitieakkoord: Arbeidsmarktvraagstuk | |||||
Incidenteel budget in 2023 en 2024 voor de kosten m.b.t. het regionale arbeidsmarktvraagstuk. | -420 | 0 | 0 | 0 | |
Coalitieakkoord: Arbeidsmarktvraagstuk: | |||||
Incidentele besparing in 2025 en 2026 op het BUIG budget i.v.m. het regionele arbeidsmarktvraagstuk. | 0 | 400 | 400 | 0 | |
Coalitieakkoord: Energiearmoede | |||||
Incidenteel budget voor 4 jaar (2023 t/m 2026) om de kosten van de energiearmoede op te vangen. | -100 | -100 | -100 | 0 | |
Coalitieakkoord: Minimaregeling dierenartskosten | |||||
Incidenteel budget voor 4 jaar (2023 t/m 2026) om mensen met een inkomen op bijstandsniveau tegemoet te komen in de kosten voor medische hulp voor hun dier. | -63 | -63 | -63 | 0 | |
Coalitieakkoord: OV Minima | |||||
Incidenteel budget in 2025 en 2026 om voor minima de OV kosten op te vangen. | 0 | -630 | -630 | 0 | |
Jongeren- en leerwerkloket | |||||
In het regionaal portefeuillehoudersoverleg Werk en Inkomen is besloten het Jongeren- en Leerwerkloket, waar jongeren met vragen over onderwijs, werk en inkomen terecht kunnen, voort te zetten met de huidige formatie. | -550 | 0 | 0 | 0 | |
Regionaal werkbedrijf | |||||
Begin 2021 hebben we samen met de partners in het Werkbedrijf arbeidsmarktregio Amersfoort een Toekomstagenda voor de komende vijf jaar vastgesteld. Dit betreft begrote middelen ter dekking van deze ambities. Ter dekking van deze ambities wordt de reserve regionale participatiegelden ingezet. | -630 | 0 | 0 | 0 | |
Regionale inzet gemeentelijke doelgroepen | |||||
In 2023 wordt door de gemeenten uit de arbeidsmarktregio een uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en kansen die er zijn om de mensen die uitkeringsafhankelijk zijn stappen te laten zetten naar werk. | -300 | 0 | 0 | 0 | |
Verplaatsing Sociale Banken | |||||
In de Kadernota 2024-2027 is extra geld beschikbaar gesteld ter dekking van de financiële consequenties van het verplaatsen van de Sociale Banken, conform Raadsinformatiebrief 2022-062. | 770 | 0 | 0 | 0 | |
Werkcentrum Regio Amersfoort | |||||
Begin 2023 is het Werkcentrum Regio Amersfoort geopend, waarin de gemeenten uit de arbeidsmarktregio samen met UWV en andere partners inwoners uit de arbeidsmarkt met vragen over loopbaan, werk en opleiding helpen. Dit betreft de begrote personele inzet. Ter dekking wordt de reserve regionale participatiegelden ingezet. | -200 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemming rekeningresultaat 2022 | |||||
Doorgeschoven budget t.b.v. de reïntegratie. | -431 | 0 | 0 | 0 | |
Doorgeschoven budget t.b.v. de schuldhulpverlening. | -199 | -210 | -210 | 0 | |
Mutaties Reserves | |||||
Onttrekking aan de reserve Regionale Participatiegelden ter dekking van het jongeren- en leerwerkloket. | 550 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking aan de reserve Regionale Participatiegelden ter dekking van het Perspectief op Werk. | 600 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking aan de reserve Regionale Participatiegelden ter dekking van de ambities is € 600.000 zoals beschreven in de door het Werkbedrijf vast te stellen Uitvoeringsplan werkgevers- en werkzoekendendienstverlening 2024 en het Uitvoeringsplan Toekomstagenda werkbedrijf 2024. | 300 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking aan de reserve Regionale Participatiegelden ter dekking van het Werkcentrum Regio Amersfoort. | 200 | 0 | 0 | 0 | |
Subtotaal 2.2 Werk en Inkomen | -483 | -610 | -603 | 0 | |
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | |||||
Afboeking Te Vervangen Schoolgebouwen | |||||
Dit bedrag betreft de, in de Kadernota 2024-2027 opgenomen, afboeking van het te vervangen schoolgebouwen. Deze afboeking wordt gedekt middels een onttrekking aan de nieuwe opgerichte reserve Onderwijshuisvesting. | -1.176 | -815 | 0 | 0 | |
Agile Facilitator | |||||
Dit betreft een tijdelijke uitbreiding voor 3 jaar voor een beleidsregisseur met de rol van Agile Facilitator. Dit om de afdeling Samen Leven effectiever en efficiënter in te kunnen richten. | -23 | -16 | 0 | 0 | |
Amendement 129A | |||||
Incidentele bezuiniging t/m 2024 a.g.v. het aangenomen amendement 129A bij de vaststelling van de begroting 2021-2024. | 111 | 0 | 0 | 0 | |
Tennis 2020 | |||||
Er wordt een bedrag van € 200.000 verdeeld over 4 jaar beschikbaar gesteld aan Stichting Topsport Amersfoort. Dit ter organisatie van het internationaal ATP Tennistoernooi Dutch Open 2020 tot en met 2023. | -50 | 0 | 0 | 0 | |
Uitbreiding Formatie Sport | |||||
In de Kadernota 2024 - 2027 is besloten geld beschikbaar te stellen voor extra capaciteit binnen het beleidsdomein sport, ten behoeve van de opgaven uit het Coalitieakkoord en de vervanging van sportvoorzieningen. | -111 | -111 | -111 | 0 | |
Vervanging inventaris Amerena | |||||
In de Kadernota 2024-2027 is geld beschikbaar gesteld voor het vervangen van de inventaris in Amerena. Het betreft de gemeenlijke inventaris voor 2024 en 2025. | 0 | -210 | 0 | 0 | |
Bestemming rekeningresultaat 2022 | |||||
Doorgeschoven budget t.b.v. het investeringsfonds voor onderwijs. | -450 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Reserves | |||||
Onttrekking aan reserve Evenementen i.v.m. bijdragen aan het internationaal ATP Tennistoernooi Dutch Open en het Swim to Fight Cancer evenement. | 50 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking uit de reserve Onderwijshuisvesting ter dekking van de afboeking van de te vervangen schoolgebouwen De Kubus. | 1.176 | 815 | 0 | 0 | |
Storting in de reserve Onderwijshuisvesting voor de afboeking van de te vervangen schoolgebouwen. | -1.176 | -815 | 0 | 0 | |
Storting in de reserve Toekomstige vervanginsinvesteringen van de vrijvallende kapitaallasten a.g.v. desinvesteringen onderwijshuisvesting. | -139 | -139 | -139 | -139 | |
Subtotaal 2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | -1.789 | -1.292 | -251 | -139 | |
Totaal 2. Sociaal | -15.050 | -10.056 | -289 | -142 | |
3.1 Economie | |||||
Amendement 129A | |||||
Incidentele bezuiniging t/m 2024 a.g.v. het aangenomen amendement 129A bij de vaststelling van de begroting 2021-2024. | 167 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemming rekeningresultaat 2022 | |||||
Met het vaststellen van de bestemming rekeningresultaat 2022 is Amendement 2023-064A aangenomen, waarmee geld beschikbaar wordt gesteld voor de aanschaf van energiezuinige LED-verlichting in winkelgebieden. | -110 | 0 | 0 | 0 | |
Mutatie Reserves | |||||
Jaarlijkse storting in de reserve Evenementen. | -50 | -50 | -50 | -50 | |
Subtotaal 3.1 Economie | 7 | -50 | -50 | -50 | |
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | |||||
Kerncollectie Armando | |||||
Sinds 2018 is de gemeente Amersfoort weer in beheer gekomen van de kerncollectie Armando, bestaande uit 21 schilderijen en 1 bronzen beeld. | -10 | -10 | -10 | -10 | |
Lokale omroepen | |||||
Bij amendement 136A is besloten om voor de jaren 2022-2026 incidenteel een bedrag van € 132.500 per jaar beschikbaar te stellen voor het versterken van de lokale omroep. | -133 | -133 | -132 | 0 | |
Bestemming rekeningresultaat 2022 | |||||
Doorgeschoven budget t.b.v. de lokale omroep. | 0 | 0 | 0 | -110 | |
Mutaties reserves | |||||
Onttrekking uit reserve Armandomuseum ter dekking van het beheer en behoud van de kerncollectie Armando. | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Subtotaal 3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | -133 | -133 | -132 | -110 | |
3.3 Handhaving | |||||
Geen Incidentele baten / lasten | |||||
Subtotaal 3.3 Handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.4 Sociale en fysieke veiligheid | |||||
Bestrijding Ondermijning | |||||
Aanvullend op de Kadernota 2024-2027 heeft de Raad extra middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van het bestrijden van ondermijning. | -359 | -518 | -518 | 0 | |
Subtotaal 3.4 Sociale en fysieke veiligheid | -359 | -518 | -518 | 0 | |
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | |||||
Beheer Park Elisabeth Groen | |||||
Nadat in 2021 het Park Elisabeth Groen officieel is geopend is de fase van beheer en onderhoud aangebroken. In de Kadernota 2024-2027 is besloten jaarlijks een onttrekking te doen aan de reserve Onderhoud Openbare Ruimte. | -110 | -110 | -110 | -110 | |
Coalitieakkoord: Vergroening/vervangen bomen en stobben | |||||
In het Coalitieakkoord is besloten voor vier jaar (2023 t/m 2026) incidenteel budget beschikbaar te stellen voor het planten van bomen, het vervangen van stobben en de nazorg. Omdat het plantseizoen van bomen niet synchroon loopt met de kalenderjaren is in de Kadernota 2024 - 2027 besloten om een reserve in stellen. | -2.375 | -125 | -125 | 0 | |
Coalitieakkoord: Actieplan schone lucht, inwonerinitiatieven vergroening | |||||
Incidenteel budget voor 4 jaar (2023 t/m 2026) voor het maken van een actieplan schone lucht om aan de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te voldoen. | -137 | -137 | -137 | 0 | |
Coalitieakkoord: Herinrichting OR | |||||
Incidenteel budget voor 4 jaar (2023 t/m 2026) voor vergroening bij het herinrichten van de openbare ruimte. | -525 | -525 | -525 | 0 | |
Coalitieakkoord: Herinrichting OR | |||||
Incidenteel budget voor 4 jaar (2023 t/m 2026) voor vergroening bij het herinrichten van de openbare ruimte. | 263 | 263 | 263 | 0 | |
Sanering Vetgas | |||||
Kosten voor het saneren van de bodem Vetgasfabriek. De kosten worden gedekt uit de reserve Wet bodemsanering. | -500 | -500 | -500 | -500 | |
Stadsecoloog | |||||
Aanvullend op de Kadernota 2024-2027 heeft de Raad extra middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van de Stadsecoloog. | -106 | -106 | -106 | 0 | |
Bestemming rekeningresultaat 2022 | |||||
Doorgeschoven budget t.b.v. de bestrijding van de Japanse Duizendknoop. | -714 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Reserves | |||||
Jaarlijkse onttrekking uit reserve Uitvoering Bodembescherming en Stedelijke Vernieuwing voor de kosten van de bodemsanering Vetgasfabriek. | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Jaarlijkse storting in de reserve Voorziening groot onderhoud CBA. | -180 | -180 | -180 | -180 | |
Onttrekking uit de reserve Bomen en Vergroening voor het vervangen van stobben en bomen. | 2.250 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking uit de reserve Onderhoud Openbare Ruimte ter dekking van de onderhoudskosten voor het park Elisabeth Groen. | 110 | 110 | 110 | 110 | |
Storting in de reserve Bomen en Vergroening voor het vervangen van stobben en bomen. | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | |
Subtotaal 3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | -4.024 | -3.310 | -3.310 | -180 | |
Totaal 3. Programma Bedrijvigheid | -4.509 | -4.011 | -4.011 | -340 | |
4.1 Dienstverlening | |||||
Handhaving Energielabel C | |||||
In de Kadernota 2024 - 2027 is besloten geld beschikbaar te stellen voor het handhaven van het 'Stappenplan handhaving energielabel kantoorgebouwen', dat het College in 2023 heeft vastgesteld. | -157 | -106 | 0 | 0 | |
Wet Open Overheid | |||||
Dit betreft het incidentele deel van de additionele kosten die voortkomen uit het aannemen van de Wet Open Overheid door de Tweede Kamer. | -294 | -294 | -294 | -3 | |
Bestemming rekeningresultaat 2022 | |||||
Doorgeschoven budgetten t.b.v. de wet Open Overheid | -100 | 0 | 0 | 0 | |
Subtotaal 4.1 Dienstverlening | -550 | -400 | -294 | -3 | |
4.2 Bestuur en regionale samenwerking | |||||
Amendement 129A | |||||
Incidentele bezuiniging t/m 2024 a.g.v. het aangenomen amendement 129A bij de vaststelling van de begroting 2021-2024. | 13 | 0 | 0 | 0 | |
Coalitieakkoord: Ondersteuning | |||||
Incidenteel budget voor 4 jaar (2023 t/m 2026) voor de uitbreiding van het college met 1 wethouder. | -98 | -98 | -98 | 1 | |
Coalitieakkoord: Participatie, samenwerken en experimenten | |||||
Incidenteel budget voor 4 jaar (2023 t/m 2026) om ruimte te bieden aan inwoners, organisaties en bedrijven om een bijdrage te leveren aan de gewenste ontwikkeling van de stad. | -131 | -131 | -131 | 0 | |
Coalitieakkoord: Wethouders | |||||
Incidenteel budget voor 4 jaar (2023 t/m 2026) voor de uitbreiding van het college met 1 wethouder. | -116 | -116 | -116 | 0 | |
Regionale Samenwerking | |||||
In de Kadernota 2024 - 2027 is incidenteel geld beschikbaar gesteld voor regionale samenwerking. De jaarljkse bijdrage van Amersfoort verdubbeld voor onderwerpen als energietransitie, de woningbouwopgave en mobiliteit. | -380 | -380 | -380 | 0 | |
Vervangingsinvesteringen ICT | |||||
Jaarlijks moeten de geplande vervangingsinvesteringen ICT worden herijkt en bijgesteld, zodat we blijven voldoen aan wettelijke verplichtingen en opgaven en dat de bedrijfszekerheid geborgd blijft. | 0 | 0 | -37 | 0 | |
Bestemming rekeningresultaat 2021 | |||||
Doorgeschoven budget t.b.v. de Kinderburgemeester (uitvoering van motie 2018-001M). | -70 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemming rekeningresultaat 2022 | |||||
Doorgeschoven budget t.b.v. de kinderburgemeester. | 0 | -67 | 0 | 0 | |
Doorgeschoven budget t.b.v. een robuust rechtssysteem. | -308 | 0 | 0 | 0 | |
Subtotaal 4.2 Bestuur en regionale samenwerking | -1.090 | -792 | -762 | 1 | |
4.3 Bedrijfsvoering | |||||
Onderhoudskosten Gemeentelijke Huisvesting | |||||
De dekking vindt plaats door een onttrekking uit de Reserve onderhoud Stadhuis. | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | |
Diverse investeringen < € 100.000 | -71 | -122 | -122 | -66 | |
Informatiebeveiliging Identity en Access Management | |||||
In de Kadernota 2024 - 2027 is besloten geld beschikbaar te stellen voor het ontwerpen, inrichten en implementeren van Identity Access Management. | -80 | -40 | -40 | 0 | |
Onderhoudskosten Applicaties | |||||
In de Kadernota 2024 - 2027 is besloten geld beschikbaar te stellen voor de prijsstijging n.a.v. de nieuwe overeenkomst met Microsoft. | -625 | 0 | 0 | 0 | |
Opvang Oekraïne Ontheemden | |||||
Voor de opvang van Oekraïnse ontheemden is extra formatie benodigd. Deze extra formatie wordt gedekt uit de reserve Vluchtelingen. | -292 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead | |||||
Incidenteel budget m.b.t. overhead van incidentele formatie die is toegekend voor Duurzame Stad, de preventie van radicalisering, de bestrijding van ondermijning, de uitbreiding van het college, de uitbreiding van de formatie sport en de stadsecoloog. | -617 | -320 | -314 | 0 | |
Verhuizing en Nazorg Stadhuis | |||||
Met de verhuizing en nazorg van het huidige Stadhuis zijn additionele incidentele kosten verbonden. Dit gaat om een bedrag van € 2 miljoen. Dit zal gedekt worden middels een onttrekking aan de reserve onderhoud. | 0 | -2.000 | 0 | 0 | |
Vervangingsinvesteringen ICT | |||||
Jaarlijks moeten de geplande vervangingsinvesteringen ICT worden herijkt en bijgesteld, zodat we blijven voldoen aan wettelijke verplichtingen en opgaven en dat de bedrijfszekerheid geborgd blijft. | 0 | 0 | -95 | 0 | |
Mutaties Reserves | |||||
Onttrekking aan de reserve Toekomstige vervangingsinvesteringen (compartiment algemeen). | 86 | 86 | 0 | 0 | |
Storting in de reserve Toekomstige vervangingsinvesteringen (compartiment algemeen). | -1.084 | -1.084 | 0 | 0 | |
Jaarlijkse storting in de reserve Voorziening onderhoud Stadhuis. | -1.142 | -254 | -254 | -254 | |
Onttrekking aan de reserve Voorziening onderhoud stadhuis ter dekking van de onderhoudskosten voor gemeentelijke huisvesting. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | |
Onttrekking aan de reserve Voorziening onderhoud stadhuis van additionele kosten van de verhuizing en nazorg van het huidige stadhuis. | 0 | 2.000 | 0 | 0 | |
Subtotaal 4.3 Bedrijfsvoering | -3.825 | -1.735 | -825 | -320 | |
Totaal 4. Programma Bestuur | -5.465 | -2.927 | -1.881 | -322 | |
5.1 Financiën | |||||
Incidentele Rijksgelden | |||||
Dit betreffen de Rijksgelden die wij ontvangen voor de incidentele taakmutaties in de circulaires. | 140 | 140 | 140 | 0 | |
Wet Open Overheid | |||||
Dit betreft het incidentele deel van de additionele kosten die voortkomen uit het aannemen van de Wet Open Overheid door de Tweede Kamer. | 132 | 132 | 132 | 0 | |
Verdeling Stelpost Loon- en Prijsbijstelling | |||||
In het Coalitieakkoord is geld beschikbaar gesteld voor een aanvullende indexering van 2,5%. Aanvankelijk zijn deze gelden gealloceerd aan programma Financiën. In 2023 zijn deze gelden, middels een Raadsbesluit, verdeeld over de programma's. Bijgaand bedrag betreft het incidentele deel van deze aanvullende indexering. | 169 | 153 | 9 | 9 | |
Bestemming rekeningresultaat 2021 | |||||
Ontrekking saldo budgetoverhevelingen aan de Saldireserve | 729 | 142 | 87 | 0 | |
Bestemming rekeningresultaat 2022 | |||||
Ontrekking saldo budgetoverhevelingen aan de Saldireserve | 2.935 | 267 | 200 | 110 | |
Mutaties reserves | |||||
Stortingen in de Saldireserve conform eerder vastgestelde begrotingen, jaarrekeningen en kadernota's. | -5.879 | -6.558 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen aan de Saldireserve conform eerder vastgestelde begrotingen, jaarrekeningen en kadernota's. | 133 | 6.669 | 164 | 24 | |
Aanpassing fasering storting in de reserve Knooppunt Hoevelaken n.a.v. Amendement 129A. | -500 | -500 | -500 | 0 | |
Subtotaal 5.1 Financiën | -2.141 | 446 | 231 | 142 | |
Totaal 5. Programma Algemene dekkingsmiddelen | -2.141 | 446 | 231 | 142 | |
TOTAAL INCIDENTELE POSTEN | -35.016 | -19.604 | -7.831 | -787 |