Uitgebreid overzicht reserves

Tabel: BR.01 Staat van reserves

OMSCHRIJVING	SALDO BEGIN 2023	ERBIJ 2023	ERAF 2023	SALDO BEGIN 2024	ERBIJ 2024	ERAF 2024	SALDO BEGIN 2025
1.1 Energietransitie
Bestemmingsreserves
Reserve Duurzame Stad	7.897	2.500	-2.819	7.578	0	-1.957	5.621
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening
Bestemmingsreserves
Binnenstedelijke ontwikkelingen	625	0	-200	425	0	-200	225
Reserve ontwikkeling langs Eem en Spoor	40	0	0	40	0	0	40
Reserve vervangingsinvesteringen*	17.939	2.977	-1.608	10.864	0	-74	10.790
Reserve voorziening onderhoud:
Reserve onderhoud monumentale panden	1.462	0	-1.000	462	0	0	462
Vathorst over de Laak	4.227	0	-4.227	0	0	0	0
1.3 Wonen
Bestemmingsreserves
Reserve Woningbouw	6.753	0	-570	6.183	0	-553	5.631
1.4 Mobiliteit
Bestemmingsreserves
Reserve stedelijke voorzieningen	5.167	2	-417	4.752	0	-360	4.392
Reserve VERDER	5.129	0	-1.754	3.375	0	0	3.375
Reserve Vervangingsinvesteringen*	0	0	0	6.892	0	-294	6.598
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen
Bestemmingsreserves
Maatschappelijke opvang	2.723	0	-1.064	1.659	0	-1.064	596
Reserve sociaal fonds en innovatie	761	0	-80	681	0	0	681
Reserve vluchtelingen	0	5.469	-1.511	3.958	0	-428	3.530
2.2 Werk en Inkomen
Bestemmingsreserves
Reserve regionale participatiegelden	2.786	1.488	-1.400	2.874	0	-1.650	1.224
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen
Bestemmingsreserves
Reserve Afboeken Schoolgebouwen	0	0	0	0	1.176	-1.176	0
Reserve sport en bewegen	264	0	-100	164	0	0	164
Reserve Vervangingsinvesteringen*	0	0	0	302	139	0	441
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen
Bestemmingsreserves
Armandomuseum	118	0	-10	108	0	-10	98
Evenementen	240	50	-100	190	50	-50	190
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn
Bestemmingsreserves
Reserve Bomen en vergroening	0	0	0	0	2.500	-2.250	250
Reserve riolering	442	36	0	478	0	0	478
Reserve voorziening onderhoud:
Groot onderhoud CBA	181	180	0	361	180	0	541
Onderhoud openbare ruimte	1.735	149	-116	1.768	0	-110	1.658
Uitvoering bodembescherming en sv	5.549	0	-628	4.921	0	-1.343	3.578
4.1 Dienstverlening
Bestemmingsreserves
Reserve verkiezingen	26	0	0	26	0	0	26
4.3 Bedrijfsvoering
Bestemmingsreserves
Bedrijfsvoeringsreserve	4.465	1.901	0	6.366	0	0	6.366
Reserve dekking kapitaallasten Stadhuisplein	2.500	0	0	2.500	0	0	2.500
Reserve Vervangingsinvesteringen*	0	0	0	1.250	1.084	-941	1.393
Reserve voorziening onderhoud:
Onderhoud stadhuis	8.970	1.142	-1.000	9.113	1.142	-1.000	9.255
Subtotaal Reserve voorziening onderhoud:	15.935	3.043	-1.000	19.228	2.226	-1.941	19.513
5.1 Financiën
Algemene Reserve
Saldireserve	87.839	24.468	-25.050	87.257	5.824	-15.235	77.846
Bestemmingsreserves
Knooppunt Hoevelaken	8.174	495	0	8.669	500	0	9.169
Reserve Corona	2.036	0	-867	1.169	0	0	1.169
Gerealiseerd resultaat
Rekeningsaldo	26.694	-26.694	0	0	0	0	0
TOTAAL	204.742	14.163	-44.520	174.385	12.596	-28.694	158.288

OMSCHRIJVING	SALDO BEGIN 2025	ERBIJ 2025	ERAF 2025	SALDO BEGIN 2026	ERBIJ 2026	ERAF 2026	SALDO BEGIN 2027
1.1 Energietransitie
Bestemmingsreserves
Reserve Duurzame Stad	5.621	0	0	5.621	0	0	5.621
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening
Bestemmingsreserves
Binnenstedelijke ontwikkelingen	225	0	-225	0	0	0	0
Reserve ontwikkeling langs Eem en Spoor	40	0	0	40	0	0	40
Reserve vervangingsinvesteringen*	10.790	0	-74	10.715	0	-74	10.641
Reserve voorziening onderhoud:
Reserve onderhoud monumentale panden	462	0	0	462	0	0	462
Vathorst over de Laak	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Wonen
Bestemmingsreserves
Reserve Woningbouw	5.631	0	-53	5.578	0	0	5.578
1.4 Mobiliteit
Bestemmingsreserves
Reserve stedelijke voorzieningen	4.392	0	-360	4.032	0	0	4.032
Reserve VERDER	3.375	0	0	3.375	0	0	3.375
Reserve Vervangingsinvesteringen*	6.598	0	-294	6.304	0	-294	6.011
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen
Bestemmingsreserves
Maatschappelijke opvang	596	0	-340	256	0	-64	192
Reserve sociaal fonds en innovatie	681	0	0	681	0	0	681
Reserve vluchtelingen	3.530	0	0	3.530	0	0	3.530
2.2 Werk en Inkomen
Bestemmingsreserves
Reserve regionale participatiegelden	1.224	0	0	1.224	0	0	1.224
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen
Bestemmingsreserves
Reserve Afboeken Schoolgebouwen	0	815	-815	0	0	0	0
Reserve sport en bewegen	164	0	0	164	0	0	164
Reserve Vervangingsinvesteringen*	441	139	0	581	139	0	720
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen
Bestemmingsreserves
Armandomuseum	98	0	-10	88	0	-10	78
Evenementen	190	50	0	240	50	0	290
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn
Bestemmingsreserves
Reserve Bomen en vergroening	250	2.500	0	2.750	2.500	0	5.250
Reserve riolering	478	0	0	478	0	0	478
Reserve voorziening onderhoud:
Groot onderhoud CBA	541	180	0	721	180	0	901
Onderhoud openbare ruimte	1.658	0	-110	1.548	0	-110	1.438
Uitvoering bodembescherming en sv	3.578	0	-500	3.078	0	-500	2.578
4.1 Dienstverlening
Bestemmingsreserves
Reserve verkiezingen	26	0	0	26	0	0	26
4.3 Bedrijfsvoering
Bestemmingsreserves
Bedrijfsvoeringsreserve	6.366	0	0	6.366	0	0	6.366
Reserve dekking kapitaallasten Stadhuisplein	2.500	0	0	2.500	0	0	2.500
Reserve Vervangingsinvesteringen*	1.393	1.084	-991	1.486	0	-645	842
Reserve voorziening onderhoud:
Onderhoud stadhuis	9.255	254	-3.000	6.509	254	-1.000	5.763
Subtotaal Reserve voorziening onderhoud:	19.513	1.338	-3.991	16.861	254	-1.645	15.470
5.1 Financiën
Algemene Reserve
Saldireserve	77.846	8.361	-9.892	76.315	0	-20.304	56.011
Bestemmingsreserves
Knooppunt Hoevelaken	9.169	500	0	9.669	500	0	10.169
Reserve Corona	1.169	0	0	1.169	0	0	1.169
Gerealiseerd resultaat
Rekeningsaldo	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	158.288	13.884	-16.664	155.508	3.624	-23.001	136.131

OMSCHRIJVING	SALDO BEGIN 2027	ERBIJ 2027	ERAF 2027	SALDO BEGIN 2028
1.1 Energietransitie
Bestemmingsreserves
Reserve Duurzame Stad	5.621	0	0	5.621
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening
Bestemmingsreserves
Binnenstedelijke ontwikkelingen	0	0	0	0
Reserve ontwikkeling langs Eem en Spoor	40	0	0	40
Reserve vervangingsinvesteringen*	10.641	0	-74	10.567
Reserve voorziening onderhoud:
Reserve onderhoud monumentale panden	462	0	0	462
Vathorst over de Laak	0	0	0	0
1.3 Wonen
Bestemmingsreserves
Reserve Woningbouw	5.578	0	0	5.578
1.4 Mobiliteit
Bestemmingsreserves
Reserve stedelijke voorzieningen	4.032	0	0	4.032
Reserve VERDER	3.375	0	0	3.375
Reserve Vervangingsinvesteringen*	6.011	0	-293	5.717
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen
Bestemmingsreserves
Maatschappelijke opvang	192	0	-64	128
Reserve sociaal fonds en innovatie	681	0	0	681
Reserve vluchtelingen	3.530	0	0	3.530
2.2 Werk en Inkomen
Bestemmingsreserves
Reserve regionale participatiegelden	1.224	0	0	1.224
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen
Bestemmingsreserves
Reserve Afboeken Schoolgebouwen	0	0	0	0
Reserve sport en bewegen	164	0	0	164
Reserve Vervangingsinvesteringen*	720	139	0	860
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen
Bestemmingsreserves
Armandomuseum	78	0	-10	68
Evenementen	290	50	0	340
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn
Bestemmingsreserves
Reserve Bomen en vergroening	5.250	0	0	5.250
Reserve riolering	478	0	0	478
Reserve voorziening onderhoud:
Groot onderhoud CBA	901	180	0	1.082
Onderhoud openbare ruimte	1.438	0	-110	1.328
Uitvoering bodembescherming en sv	2.578	0	-500	2.078
4.1 Dienstverlening
Bestemmingsreserves
Reserve verkiezingen	26	0	0	26
4.3 Bedrijfsvoering
Bestemmingsreserves
Bedrijfsvoeringsreserve	6.366	0	0	6.366
Reserve dekking kapitaallasten Stadhuisplein	2.500	0	0	2.500
Reserve Vervangingsinvesteringen*	842	0	-642	200
Reserve voorziening onderhoud:
Onderhoud stadhuis	5.763	254	0	6.017
Subtotaal Reserve voorziening onderhoud:	15.470	254	-642	15.082
5.1 Financiën
Algemene Reserve
Saldireserve	56.011	0	-21.895	34.115
Bestemmingsreserves
Knooppunt Hoevelaken	10.169	0	0	10.169
Reserve Corona	1.169	0	0	1.169
Gerealiseerd resultaat
Rekeningsaldo	0	0	0	0
TOTAAL	136.131	624	-23.589	113.166

* Met ingang van het begrotingsjaar 2024 wordt de reserve vervangingsinvesteringen toegerekend aan de verschillende programma's waarop dit betrekking heeft. Het beginsaldo 2024 is om die reden verdeeld over de programma's 1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening, 1.4 Mobiliteit, 2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen en 4.3 Bedrijfsvoering . Feitelijk is ook vanaf 2024 nog steeds sprake van 1 reserve vervangingsinvesteringen.

Voor een toelichting op de reserves verwijzen wij u naar het betreffende programma: