Welke reserves hebben we?
Tabel: PRE.04 Staat van reserves
Omschrijving | Saldo begin 2024 | Toevoeging 2024 | Onttrekking 2024 | Saldo begin 2025 | Saldo begin 2026 | Saldo begin 2027 | Saldo begin 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 Dienstverlening | |||||||
Bestemmingsreserves | |||||||
Reserve verkiezingen | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Totaal 4.1 Dienstverlening | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 |
4.3 Bedrijfsvoering | |||||||
Bestemmingsreserves | |||||||
Bedrijfsvoeringsreserve | 6.366 | 0 | 0 | 6.366 | 6.366 | 6.366 | 6.366 |
Onderhoud stadhuis | 9.113 | 1.142 | -1.000 | 9.255 | 6.509 | 5.763 | 6.017 |
Reserve dekking kapitaallasten Stadhuisplein | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
Reserve Vervangingsinvesteringen | 1.250 | 1.084 | -941 | 1.393 | 1.486 | 842 | 200 |
Totaal 4.3 Bedrijfsvoering | 19.228 | 2.226 | -1.941 | 19.513 | 16.861 | 15.470 | 15.082 |
TOTAAL | 19.254 | 2.226 | -1.941 | 19.539 | 16.886 | 15.496 | 15.108 |
In de cijfers 2023 in bovenstaande tabel zijn alle door de Raad vastgestelde wijzigingen in 2023 verwerkt.
Toelichting
Bestemmingsreserves
Bedrijfsvoeringsreserve
Het doel van deze reserve is het opvangen van extra bedrijfsvoeringslasten van de gemeentelijke organisatie, zoals voor ziektevervanging, eigen risicodragerschap werkloosheid en ziekte, tijdelijke vacaturevervulling, opvang van piekbelastingen etc.
Onderhoud stadhuis
Deze reserve is gevormd aangezien een aantal onderhoudsvoorzieningen op grond van uitspraken van de commissie BBV niet meer mogelijk zijn. Het is daarvoor wel toegestaan om de bedragen uit die voorzieningen over te hevelen naar nieuwe reserves 'voorziening onderhoud'.
Reserve dekking kapitaallasten Stadhuisplein
Zorgen voor dekking van een deel van de kapitaallasten voor de Inrichting van het stadhuis.
Reserve verkiezingen
Het doel van de reserve is het egaliseren van de gemeentelijke uitgaven voor verkiezingen.