Bijlagen

Dit betreft de verdeling van de stelpost loon-/prijsbijstelling van 1%, die in de Begroting 2023-2026 was opgenomen. Voor deelprogramma 1.1 gaat dit om een verhoging van de lasten van € 45.184. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelpost voor loon/prijsbijstelling over de programma's'.

Betreft een verhoging van de lasten met € 201.090 voor het versterken van de ambtelijke organisatie. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelposten voor formatie-uitbreiding onder behoud van het coalitieakkoord en het organisatie-ontwikkelbudget over de programma's'.

Vanuit het 'raadsvoorstel van de Meicirculaire 2023' hebben we voor de realisatie van de Regionale Energiestrategieën een bedrag ontvangen van € 276.667.

Geen reservemutaties binnen dit deelprogramma.

Dit betreft de verdeling van de stelpost loon-/prijsbijstelling van 1%, die in de Begroting 2023-2026 was opgenomen. Voor deelprogramma 1.2 gaat dit om een verhoging van de lasten van € 177.066 en van de baten van € 312.623. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelpost voor loon/prijsbijstelling over de programma's'.

De € 129.890 is een onderdeel van het formatief invullen van het coalitieakkoord. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelposten voor formatie-uitbreiding onder behoud van het coalitieakkoord en het organisatie-ontwikkelbudget over de programma's'.

Betreft een verhoging van de lasten met € 645.577 voor het versterken van de ambtelijke organisatie. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelposten voor formatie-uitbreiding onder behoud van het coalitieakkoord en het organisatie-ontwikkelbudget over de programma's'.

De € 742.000 is een onderdeel van de overhevelingsvoorstellen uit het raadsvoorstel 'Bestemming rekeningresultaat 2022'.

De lasten van € 4.527.000 betreffen een toevoeging aan de incidentele verliesvoorziening. Dit wordt voor € 4.227.000 gedekt vanuit de reserve Over de Laak, en voor € 300.000 door het krediet en de kapitaallasten van het krediet 'de Brug Over de Laak' te laten vervallen. Dit is besloten in het raadsbesluit 'Gewijzigde vaststelling grondexploitatie Kavels Over de Laak'.

De baten en lasten van € 5.210.500 komen voort uit de vaststelling van het 'Meerjaren Programma Grondexploitaties 2022'.

Het bedrag van € 109.320 bestaat uit € 120.320 aan lasten voor plankosten en € 11.000 aan baten voor de huurinkomsten van de grond. Dit is tevens opgenomen in het raadsbesluit Conform begrotingswijziging 'Tijdelijke Woningen Nijkerkerstaat'.

Grondexploitatie Kavels over de Laak: Betreft de onttrekking die hierboven in de toelichting is vermeld. Dit is conform het hierboven opgenomen raadsbesluit.

Het bedrag € 75.686 is beschikbaar gesteld voor het aanpakken van malafide verhuurderschap en discriminatie op de arbeidsmarkt conform de 'Taakmutaties Decembercirculaire 2022'.

Vanuit het 'raadsvoorstel van de Meicirculaire 2023' hebben we voor de implementatie van de Wet Goed Verhuurderschap een bedrag ontvangen van € 95.348.

Dit betreft de verdeling van de stelpost loon-/prijsbijstelling van 1%, die in de Begroting 2023-2026 was opgenomen. Voor deelprogramma 1.3 gaat dit om een verhoging van de lasten van € 44.218 en van de baten van € 4.545. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelpost voor loon/prijsbijstelling over de programma's'.

De lasten van € 17.500 betreffen de beheersvergoeding van 0,5% van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting conform het raadsbesluit 'Nieuwe tranche startersleningen'.

Het saldo ad € 109.320 bestaat uit € 756.000 aan lasten door de exploitatiesubsidie omtrent de community-impuls en de baten van € 865.320 komen vanuit de subsidies van het Ministerie BZK en RVO. Dit is conform het raadsbesluit 'Tijdelijke Woningen Nijkerkerstaat'.

De € 506.121 is een onderdeel van het formatief invullen van het coalitieakkoord. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelposten voor formatie-uitbreiding onder behoud van het coalitieakkoord en het organisatie-ontwikkelbudget over de programma's'.

Betreft een verhoging van de lasten met € 141.566 voor het versterken van de ambtelijke organisatie. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelposten voor formatie-uitbreiding onder behoud van het coalitieakkoord en het organisatie-ontwikkelbudget over de programma's'.

Nieuwe tranche startersleningen: Betreft een toevoeging van € 17.500 aan de reserve 'Woningbouw' conform het hierboven genoemde raadsbesluit.

Dit betreft de verdeling van de stelpost loon-/prijsbijstelling van 1%, die in de Begroting 2023-2026 was opgenomen. Voor deelprogramma 1.4 gaat dit om een verhoging van de lasten van € 101.381 en van de baten van € 89.987. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelpost voor loon/prijsbijstelling over de programma's'.

De € 400.000 is een onderdeel van het formatief invullen van het coalitieakkoord. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelposten voor formatie-uitbreiding onder behoud van het coalitieakkoord en het organisatie-ontwikkelbudget over de programma's'.

Betreft een verhoging van de lasten met € 248.869 voor het versterken van de ambtelijke organisatie. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelposten voor formatie-uitbreiding onder behoud van het coalitieakkoord en het organisatie-ontwikkelbudget over de programma's'.

De lasten van € 135.000 zijn de kapitaallasten voor 2023 conform het raadsbesluit 'Beschikbaar stellen investeringskredieten lopende projecten VERDER'.

Investeringskredieten VERDER: De lasten van € 1.754.575 betreffen een dotatie aan de reserve Toekomstige Vervangingsinvesteringen. De baten van € 1.862.575 betreffen een onttrekking aan de reserve Toekomstige Vervangingsinvesteringen voor het dekken van de afschrijvingslasten. Dit is conform het hierboven opgenomen raadsbesluit.

Dit betreft de verdeling van de stelpost loon-/prijsbijstelling van 1%, die in de Begroting 2023-2026 was opgenomen. Voor deelprogramma 2.1 gaat dit om een verhoging van de lasten van € 3.952.826 en van de baten van € 24.712. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelpost voor loon/prijsbijstelling over de programma's'.

Betreft een verhoging van de lasten met € 208.307 voor het versterken van de ambtelijke organisatie. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelposten voor formatie-uitbreiding onder behoud van het coalitieakkoord en het organisatie-ontwikkelbudget over de programma's'.

De € 1.851.673 is een onderdeel van de overhevelingsvoorstellen uit het raadsvoorstel 'Bestemming rekeningresultaat 2022'.

De lasten van € 278.100 bestaat uit diverse mutaties:
- € 380.833 voor asiel (inburgering);
- € 89.306 voor Participatie IPS Regeling;
- € 13.477 voor diverse kleine mutaties.
Voor meer hieromtrent, zie het besluit omtrent de taakmutaties van de septembercirculaire 2022.

Het bedrag van € 210.561 is beschikbaar gesteld voor de uitvoeringskosten van de Sociale verzekeringsbank, vanwege de persoonsgebonden budgetten. Dit is conform het raadsbesluit 'Taakmutaties Decembercirculaire 2022'.

Vanuit het 'raadsvoorstel van de Meicirculaire 2023' hebben we verscheidene bijdragen gekregen van het Rijk voor diverse onderwerpen:
- € 143.817 voor leerlingenvervoer Oekraïne;
- € 108.932 voor het leren van de taal voor ontheemden;
- € - 98.410 voor werkdrukverlaging jeugdbescherming;
- € 1.823.238 voor diverse loon- en prijsbijstellingen;
- € 620.578 voor het Nationaal Actieplan Dakloosheid;
- € 161.160 voor maatschappelijke begeleiding;
- € 10.613 voor einde lening inburgeringsplichtig.

De € 50.973 is een onderdeel van het formatief invullen van het coalitieakkoord. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelposten voor formatie-uitbreiding onder behoud van het coalitieakkoord en het organisatie-ontwikkelbudget over de programma's'.

Het bedrag van € 1.511.000 is ten behoeve van de huisvesting van Oekraïners.

De lasten van € 100.000 betreffen middelen voor de aanpak van problematische schulden jongeren, conform het raadsbesluit 'Vervolg Corona-agenda'.

Raadsbesluit 1778584: Betreft een onttrekking van € 1.511.000 van de reserve ten behoeve van de huisvesting Oekraïners.

Bestemming rekeningresultaat 2022: De lasten € 6.956.843 bestaan uit diverse stortingen in reserves, zijnde:
- € 420.739 voor middelen inburgering;
- € 146.132 voor meerkosten Oekraïne;
- € 122.000 voor uitvoeringskosten ontheemden Oekraïners;
- € 270.996 voor bedrijfsvoeringsmiddelen ontheemden Oekraïners;
- € 580.491 voor het Nationaal Programma Onderwijs;
- € 190.000 voor versterkingsgelden arbeidsmarktregio;
- € 717.485 voor Regionale middelen dichterbij dan je denkt;
- en € 4.509.000 voor opvang ontheemden Oekraïne.

De baten van € 80.000 zijn een onttrekking vanuit de reserve en was een subsidie aan Stichting Sociaal Fonds. Zie ook het raadsvoorstel 'Bestemming rekeningresultaat 2022'.

Vanuit het 'raadsvoorstel van de Meicirculaire 2023' hebben we verscheidene bijdragen gekregen van het Rijk voor diverse onderwerpen:
- € 712.160 voor diverse loon- en prijsbijstellingen;
- € 333.744 voor dienstverlening op het gebied van armoede en schulden;
- € 160.210 voor het begeleiden van jongeren naar werk;
- € 10.613 voor flankerend beleid energiearmoede.

Dit betreft de verdeling van de stelpost loon-/prijsbijstelling van 1%, die in de Begroting 2023-2026 was opgenomen. Voor deelprogramma 2.2 gaat dit om een verhoging van de lasten van € 424.600 en van de baten om € 23.293. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelpost voor loon/prijsbijstelling over de programma's'.

Betreft een verhoging van de lasten met € 35.391 voor het versterken van de ambtelijke organisatie. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelposten voor formatie-uitbreiding onder behoud van het coalitieakkoord en het organisatie-ontwikkelbudget over de programma's'.

De € 4.986.587 is een onderdeel van de overhevelingsvoorstellen uit het raadsvoorstel 'Bestemming rekeningresultaat 2022'.

Geen reservemutaties binnen dit deelprogramma.

Het bedrag van € 5.601 is beschikbaar gesteld voor diverse kleine mutaties conform het raadsbesluit 'Taakmutaties Decembercirculaire 2022'.

Vanuit de Meicirculaire 2023 hebben we voor voorschoolse educatie een bedrag ontvangen van € 17.718. Zie ook het 'raadsvoorstel van de Meicirculaire 2023'.

Dit betreft de verdeling van de stelpost loon-/prijsbijstelling van 1%, die in de Begroting 2023-2026 was opgenomen. Voor deelprogramma 2.3 gaat dit om een verhoging van de lasten van € 517.471 en van de baten om € 12.153. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelpost voor loon/prijsbijstelling over de programma's'.

De lasten van € 100.000 zijn ter dekking van de pilot sportparkmanagement in 2023, conform bijbehorend raadsbesluit.

Blaashal ALTA en pilot sportparkmanagement: Dit betreft een onttrekking van de reserve 'sport en bewegen' in verband met de pilot sportparkmanagement in 2023. Zie hierboven voor het raadsbesluit.

Bestemming rekeningresultaat 2022: De € 192.514 is een onttrekking aan de reserve Vervangingsinvesteringen als onderdeel van het raadsbesluit 'Bestemming rekeningresultaat 2022'. Het betreft middelen voor het buitengebruik stellen van onderwijspanden.

Dit betreft de verdeling van de stelpost loon-/prijsbijstelling van 1%, die in de Begroting 2023-2026 was opgenomen. Voor deelprogramma 3.1 gaat dit om een verhoging van de lasten van € 517.471 en van de baten om € 12.153. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelpost voor loon/prijsbijstelling over de programma's'.

De € 19.346 is een onderdeel van het formatief invullen van het coalitieakkoord. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelposten voor formatie-uitbreiding onder behoud van het coalitieakkoord en het organisatie-ontwikkelbudget over de programma's'.

Betreft een verhoging van de lasten met € 361.169 voor het versterken van de ambtelijke organisatie. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelposten voor formatie-uitbreiding onder behoud van het coalitieakkoord en het organisatie-ontwikkelbudget over de programma's'.

Het bedrag van € 82.000 bestaat uit € 50.000 aan lasten voor de voortzetting van de Utrecht Talent Alliantie en € 32.000 aan lasten voor het uitvoeringsbudget impact ondernemen. Dit is conform het raadsbesluit 'Vervolg Corona-agenda'.

Geen reservemutaties binnen dit deelprogramma.

Dit betreft de verdeling van de stelpost loon-/prijsbijstelling van 1%, die in de Begroting 2023-2026 was opgenomen. Voor deelprogramma 4.1 gaat dit om een verhoging van de lasten van € 172.874 en van de baten om € 190.844. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelpost voor loon/prijsbijstelling over de programma's'.

De lasten van € 356.000 bestaan uit:
- € 100.000 als overhevelingsvoorstel voor de sociale verbondenheid in het kader van het maatschappelijk programma 'Mondriaan 150';
- € 256.000 waarvan € 156.000 voor de invoering van de Wet kwaliteitsborging en € 100.000 voor de invulling van Wet Open Overheid.

Zie ook het raadsvoorstel 'Bestemming rekeningresultaat 2022'.

De lasten van € 75.000 betreffen de kosten van het Stadsgesprek conform het raadsbesluit 'Vervolg Corona-agenda'.

Het bedrag van € 7.822 bestaat uit diverse kleine mutaties vanuit het raadsbesluit 'Taakmutaties Decembercirculaire 2022'.

Betreft een verhoging van de lasten met € 595.210 voor het versterken van de ambtelijke organisatie. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelposten voor formatie-uitbreiding onder behoud van het coalitieakkoord en het organisatie-ontwikkelbudget over de programma's'.

De lasten van € 64.081 zijn voor de hogere lasten van het invoeren van de Wet kwaltiteitsborging bouw. Conform het raadsbesluit 'Taakmutaties Septembercirculaire 2022'.

Vanuit de Meicirculaire 2023 hebben we voor de implementatie van de nieuwe wet verkiezingsuitslagen een bedrag ontvangen van € 26.849. Zie ook het 'raadsvoorstel van de Meicirculaire 2023'.

Geen reservemutaties binnen dit deelprogramma.

Toelichting op deelprogramma 4.2

Toelichting op deelprogramma 4.3

Dit betreft de verdeling van de stelpost loon-/prijsbijstelling van 1%, die in de Begroting 2023-2026 was opgenomen. Voor deelprogramma 4.3 gaat dit om een verhoging van de lasten van € 841.218 en van de baten om € 379.705. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelpost voor loon/prijsbijstelling over de programma's'.

De € 1.076.103 is een onderdeel van het formatief invullen van het coalitieakkoord. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelposten voor formatie-uitbreiding onder behoud van het coalitieakkoord en het organisatie-ontwikkelbudget over de programma's'.

Betreft een verhoging van de lasten met € 3.108.497 voor het versterken van de ambtelijke organisatie. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelposten voor formatie-uitbreiding onder behoud van het coalitieakkoord en het organisatie-ontwikkelbudget over de programma's'.

De lasten van € 242.350 betreffen een gedeelte van de dekking voor de doorontwikkeling van de takenpakket van de griffie. Dit conform het raadsbesluit 'Doorontwikkelen takenpakket griffie'.

De lasten van € 68.792 betreffen de bijdrage aan de Generieke Digitale Infrastructuur voor gemeenten, conform het raadsbesluit 'Taakmutaties Septembercirculaire 2022'.

In de Meicirculaire 2023 is opgenomen dat het Rijk minder geld beschikbaar stelt voor GDI-voorzieningen, voor een bedrag van € 70.714 voor Amersfoort. Zie ook het 'raadsvoorstel van de Meicirculaire 2023'.

Bestemming rekeningresultaat 2022: de lasten van € 1.901.000 betreffen een toevoeging aan de bedrijfsvoeringsreserve zodat de totale reserve uitkomt op 7,5% van de loonsom.
Zie ook het raadsvoorstel 'Bestemming rekeningresultaat 2022'.

De baten van € 4.778.118 zijn de totale ontvangsten vanuit de decembercirculaire 2022, conform het raadsbesluit 'Taakmutaties Decembercirculaire 2022'.

De baten van € 275.533 zijn de ontvangsten van de Septembercirculaire 2022, conform het raadsbesluit 'Taakmutaties Septembercirculaire 2022'.

Taakmutaties Meicirculaire 2023

De baten van € 5.089.662 zijn de ontvangsten van de Meicirculaire 2023, conform het 'raadsvoorstel van de Meicirculaire 2023''. Een bedrag ad € 55.907 wordt hiervan gestort in de saldireserve.

Dit betreft de verdeling van de stelpost loon-/prijsbijstelling van 1%, die in de Begroting 2023-2026 was opgenomen. Voor deelprogramma 5.1 gaat dit om het wegvallen van de stelpost ad € 7.305 aan de lastenzijde. Aan de batenzijde is een verhoging ad € 114.653 zichtbaar als gevolg van de verdeling. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelpost voor loon/prijsbijstelling over de programma's'.

Betreft de verdeling van de stelpost 'organisatie-ontwikkelen' van € 6.000.000 voor het versterken van de ambtelijke organisatie. Dit is conform het raadsbesluit 'Verdeling van de stelposten voor formatie-uitbreiding onder behoud van het coalitieakkoord en het organisatie-ontwikkelbudget over de programma's'.

Donatie Giro 555: Dit betreft een onttrekking aan de saldi reserve van € 160.000 ten behoeve van de de donatie aan giro 555. Dit is conform het raadsbesluit 'Donatie hulpverlening aardbeving Turkije en Syrië (giro 555)'.

Taakmutaties Meicirculaire 2023: Een bedrag ad € 55.907 wordt gestort in de Saldireserve. Zie hiervoor ook bovengenoemd raadsbesluit.

Grondexploitatie Kavels over de Laak: Een bedrag van € 300.000 wordt onttrokken uit de Saldireserve in verband met de grondexploitatie Kavels over de Laak. Dit is besloten in het raadsbesluit 'Gewijzigde vaststelling grondexploitatie Kavels Over de Laak'.

Investeringskredieten VERDER: Een bedrag ad € 27.000 wordt onttrokken aan de Saldireserve, ter dekking van de rentelasten van het investeringskrediet ad € 2.700.000 dat beschikbaar is gesteld, conform het raadsbesluit 'Beschikbaar stellen investeringskredieten lopende projecten VERDER'.

Fietsstewards en sus-teams: De baten ad € 110.000 betreffen een dotatie aan de reserve Corona ter dekking van de kosten van de fietsstewards en susteam voor het tweede deel van 2023. Dit is conform het raadsbesluit 'Financiering van de fietsstewards en het susteam tweede deel 2023'.

Bestemming rekeningresultaat 2022: De lasten van € 8.526.214 betreffen een toevoeging aan de Saldireserve van het (netto) rekeningresultaat. De baten van € 3.369.616 betreffen een onttrekking aan de Saldireserve t.b.v. het dekken van de overgehevelde budgetten naar 2023.
Zie ook het raadsvoorstel 'Bestemming rekeningresultaat 2022'.

Vervolg Corona Agenda: De baten van € 257.000 betreffen een onttrekking  aan de reserve Corona voor de dekking van de lasten in het raadsbesluit 'Vervolg Corona-agenda'.

Doorontwikkelen takenpakket griffie: De baten van € 314.980 zijn een onttrekking uit de Saldireserve voor het doorontwikkelen van het takenpakket van de griffie. Zie hiervoor ook het raadsbesluit ''Doorontwikkelen takenpakket griffie'.