Uitgebreid overzicht voorzieningen

Tabel: BV.01 Staat van voorzieningen

OMSCHRIJVING	SALDO BEGIN 2023	ERBIJ 2023	ERAF 2023	SALDO BEGIN 2024	ERBIJ 2024	ERAF 2024	SALDO BEGIN 2025
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening
A. Onderhoudsegalisatie
Onderhoud Gemeentelijke Eigendommen	1.759	1.724	-582	2.901	628	-289	3.240
Onderhoud MFA's	3.660	923	-377	4.206	969	-1.524	3.652
C. Verplichtingen, verliezen en risico's
Grondexploitatie Podium (PPS)	4.100	0	0	4.100	0	0	4.100
Grondexploitatie Vathorst (PPS)	2.000	0	0	2.000	0	0	2.000
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen
C. Verplichtingen, verliezen en risico's
Voorziening eindafr. SD	3.771	0	0	3.771	0	0	3.771
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn
A. Onderhoudsegalisatie
Integraal beheerplan OR 2019-2028	5.889	4.308	-6.095	4.102	4.523	-4.308	4.318
Voorz. onderh. riolering art.44 lid 1c	15.563	0	-4.038	11.525	0	-1.953	9.572
B. Middelen derden
Afkoopsommen onderhoud graven	2.990	300	-300	2.990	300	-300	2.990
Voorziening middelen derden riolering art.44 lid 2	11.020	0	-703	10.317	0	-697	9.620
D. Voorziening voor bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven
Voorz. toekom. vvi riol. art 44 lid 1d	4.215	5.980	-5.336	4.859	6.210	-6.377	4.692
4.2 Bestuur en regionale samenwerking
C. Verplichtingen, verliezen en risico's
Facilitair grondbeleid	7.912	0	0	7.912	0	0	7.912
Pensioenen wethouders	8.705	100	0	8.805	100	0	8.905
Voorziening grondexploitaties	13.661	0	0	13.661	0	0	13.661
Voorziening verlofsparen	287	0	0	287	0	0	287
Wachtgelden wethouders	919	0	-16	903	0	-16	887
TOTAAL	86.450	13.336	-17.447	82.340	12.731	-15.465	79.606

OMSCHRIJVING	SALDO BEGIN 2025	ERBIJ 2025	ERAF 2025	SALDO BEGIN 2026	ERBIJ 2026	ERAF 2026	SALDO BEGIN 2027
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening
A. Onderhoudsegalisatie
Onderhoud Gemeentelijke Eigendommen	3.240	628	-780	3.089	628	-1.392	2.324
Onderhoud MFA's	3.652	969	-1.000	3.621	969	-1.102	3.488
C. Verplichtingen, verliezen en risico's
Grondexploitatie Podium (PPS)	4.100	0	0	4.100	0	0	4.100
Grondexploitatie Vathorst (PPS)	2.000	0	0	2.000	0	0	2.000
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen
C. Verplichtingen, verliezen en risico's
Voorziening eindafr. SD	3.771	0	0	3.771	0	0	3.771
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn
A. Onderhoudsegalisatie
Integraal beheerplan OR 2019-2028	4.318	4.523	-4.557	4.285	4.523	-1.730	7.078
Voorz. onderh. riolering art.44 lid 1c	9.572	0	-400	9.172	0	0	9.172
B. Middelen derden
Afkoopsommen onderhoud graven	2.990	300	-300	2.990	300	-300	2.990
Voorziening middelen derden riolering art.44 lid 2	9.620	0	-692	8.927	0	-687	8.240
D. Voorziening voor bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven
Voorz. toekom. vvi riol. art 44 lid 1d	4.692	6.440	-6.068	5.065	6.670	-6.068	5.667
4.2 Bestuur en regionale samenwerking
C. Verplichtingen, verliezen en risico's
Facilitair grondbeleid	7.912	0	0	7.912	0	0	7.912
Pensioenen wethouders	8.905	100	0	9.005	100	0	9.105
Voorziening grondexploitaties	13.661	0	0	13.661	0	0	13.661
Voorziening verlofsparen	287	0	0	287	0	0	287
Wachtgelden wethouders	887	0	-16	871	0	-16	855
TOTAAL	79.606	12.961	-13.813	78.755	13.191	-11.296	80.650

OMSCHRIJVING	SALDO BEGIN 2027	ERBIJ 2027	ERAF 2027	SALDO BEGIN 2028
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening
A. Onderhoudsegalisatie
Onderhoud Gemeentelijke Eigendommen	2.324	628	-217	2.736
Onderhoud MFA's	3.488	969	-502	3.955
C. Verplichtingen, verliezen en risico's
Grondexploitatie Podium (PPS)	4.100	0	0	4.100
Grondexploitatie Vathorst (PPS)	2.000	0	0	2.000
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen
C. Verplichtingen, verliezen en risico's
Voorziening eindafr. SD	3.771	0	0	3.771
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn
A. Onderhoudsegalisatie
Integraal beheerplan OR 2019-2028	7.078	4.523	0	11.601
Voorz. onderh. riolering art.44 lid 1c	9.172	0	0	9.172
B. Middelen derden
Afkoopsommen onderhoud graven	2.990	300	-300	2.990
Voorziening middelen derden riolering art.44 lid 2	8.240	0	-682	7.558
D. Voorziening voor bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven
Voorz. toekom. vvi riol. art 44 lid 1d	5.667	6.670	-6.068	6.269
4.2 Bestuur en regionale samenwerking
C. Verplichtingen, verliezen en risico's
Facilitair grondbeleid	7.912	0	0	7.912
Pensioenen wethouders	9.105	100	0	9.205
Voorziening grondexploitaties	13.661	0	0	13.661
Voorziening verlofsparen	287	0	0	287
Wachtgelden wethouders	855	0	-16	839
TOTAAL	80.650	13.191	-7.784	86.057

Voor een toelichting op de voorzieningen verwijzen wij u naar het betreffende programma: