Welke voorzieningen hebben we?
Tabel: PV.03 Staat van voorzieningen
Omschrijving | Saldo begin 2024 | Toevoeging 2024 | Onttrekking 2024 | Saldo begin 2025 | Saldo begin 2026 | Saldo begin 2027 | Saldo begin 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | |||||||
A. Onderhoudsegalisatie | |||||||
Integraal beheerplan OR 2019-2028 | 4.102 | 4.523 | -4.308 | 4.318 | 4.285 | 7.078 | 11.601 |
Voorz. onderh. riolering art.44 lid 1c | 11.525 | 0 | -1.953 | 9.572 | 9.172 | 9.172 | 9.172 |
B. Middelen derden | |||||||
Afkoopsommen onderhoud graven | 2.990 | 300 | -300 | 2.990 | 2.990 | 2.990 | 2.990 |
Voorziening middelen derden riolering art.44 lid 2 | 10.317 | 0 | -697 | 9.620 | 8.927 | 8.240 | 7.558 |
D. Voorziening voor bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven | |||||||
Voorz. toekom. vvi riol. art 44 lid 1d | 4.859 | 6.210 | -6.377 | 4.692 | 5.065 | 5.667 | 6.269 |
Totaal 3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | 33.793 | 11.034 | -13.635 | 31.192 | 30.438 | 33.147 | 37.591 |
TOTAAL | 33.793 | 11.034 | -13.635 | 31.192 | 30.438 | 33.147 | 37.591 |
Toelichting
A. Onderhoudsegalisatie
Integraal beheerplan OR 2019-2028
Het doel van deze voorziening is het gelijkmatig over de jaren verdelen van de kosten van groot onderhoud van voorzieningen in de openbare ruimte.
Voorz. onderh. riolering art.44 lid 1c
Deze zal worden ingezet voor projecten uit het Gemeentelijk Riool Plan (GRP) die hun oorsprong nog vinden in het GRP 2012-2021. Hiertoe wordt een bedrag uit de bestaande voorziening middelen derden naar deze voorziening overgeheveld.
B. Middelen derden
Afkoopsommen onderhoud graven
Het gelijkmatig over de jaren verdelen van de kosten van onderhoud aan graven door CBA.
Voorziening middelen derden riolering art.44 lid 2
Het doel van deze voorziening is het egaliseren van de kosten voor riolering. Tevens wordt deze voorziening gebruikt ter dekking van de kapitaalslasten van de rioolinvesteringen uit de jaren 2018-2020.
Het onderdeel riolering is opgenomen bij de categorie voorzieningen middelen derden, om daarmee de opbrengsten rioolheffing beschikbaar te houden voor het gemeentelijke rioleringsplan.
D. Voorziening voor bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven
Voorz. toekom. vvi riol. art 44 lid 1d
Het doel van deze voorziening is om fluctuaties in de lasten door rioolinvesteringen op te vangen en stijging van kapitaallasten te vermijden.