Welke reserves hebben we?
Tabel: PRE.03 Staat van reserves
Omschrijving | Saldo begin 2024 | Toevoeging 2024 | Onttrekking 2024 | Saldo begin 2025 | Saldo begin 2026 | Saldo begin 2027 | Saldo begin 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | |||||||
Bestemmingsreserves | |||||||
Armandomuseum | 108 | 0 | -10 | 98 | 88 | 78 | 68 |
Evenementen | 190 | 50 | -50 | 190 | 240 | 290 | 340 |
Totaal 3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | 298 | 50 | -60 | 288 | 328 | 368 | 408 |
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | |||||||
Bestemmingsreserves | |||||||
Groot onderhoud CBA | 361 | 180 | 0 | 541 | 721 | 901 | 1.082 |
Onderhoud openbare ruimte | 1.768 | 0 | -110 | 1.658 | 1.548 | 1.438 | 1.328 |
Reserve Bomen en vergroening | 0 | 2.500 | -2.250 | 250 | 2.750 | 5.250 | 5.250 |
Reserve riolering | 478 | 0 | 0 | 478 | 478 | 478 | 478 |
Uitvoering bodembescherming en sv | 4.921 | 0 | -1.343 | 3.578 | 3.078 | 2.578 | 2.078 |
Totaal 3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | 7.528 | 2.680 | -3.703 | 6.505 | 8.575 | 10.645 | 10.215 |
TOTAAL | 7.826 | 2.730 | -3.763 | 6.793 | 8.903 | 11.013 | 10.624 |
In de cijfers 2023 in bovenstaande tabel zijn alle door de Raad vastgestelde wijzigingen in 2023 verwerkt.
Toelichting
Bestemmingsreserves
Armandomuseum
Het doel van deze reserve is het ook in de toekomst toegankelijk houden van de kerncollectie van de gemeente Amersfoort voor het publiek.
Evenementen
Doel is eenmalige landelijke culturele- en/of sportevenementen naar de gemeente Amersfoort te halen.
Groot onderhoud CBA
Deze reserve is gevormd aangezien een aantal onderhoudsvoorzieningen op grond van uitspraken van de commissie BBV niet meer mogelijk zijn. Het is daarvoor wel toegestaan om de bedragen uit die voorzieningen over te hevelen naar nieuwe reserves 'voorziening onderhoud'. Deze reserve is gevormd om het incidentele budget voor extra onderhoud voor het CBA beschikbaar te houden.
Onderhoud openbare ruimte
Deze reserve is gevormd aangezien een aantal onderhoudsvoorzieningen op grond van uitspraken van de commissie BBV niet meer mogelijk zijn. Het is daarvoor wel toegestaan om de bedragen uit die voorzieningen over te hevelen naar nieuwe reserves 'voorziening onderhoud'. Deze reserve is gevormd om het incidentele budget voor extra onderhoud in de Parken Randenbroek en Elisabeth Groen, geluidsarm asfalt Kersenbaan en bomencompensatie Kersenbaan beschikbaar te houden.
Reserve Bomen en vergroening
Voor vergroening/bomen, vervanging stobben is in het Coalitieakkoord 2022-2026 € 2,5 miljoen per jaar beschikbaar gesteld voor de jaren 2023 t/m 2026. Het plantseizoen van bomen - welke loopt van oktober tot mei - loopt niet synchroon met de kalenderjaren. Om bij de uitvoering niet gehinderd te worden door jaargrenzen is besloten deze reserve in te stellen.
Reserve riolering
Overschotten op het product riolering veroorzaakt door efficiencyvoordelen en areaaluitbreidingen zullen worden toegevoegd aan deze bestemmingsreserve om de middelen beschikbaar te houden voor riolering.
Uitvoering bodembescherming en sv
Doel van deze reserve is het gereserveerd houden van de middelen die wij de komende jaren ontvangen voor de uitvoering van de Wet Bodembescherming en voor stedelijke vernieuwing.