Programma's

1. Programma Omgeving

Welke reserves hebben we?

Tabel: PRE.1.1 Staat van reserves

Omschrijving

Saldo begin 2024

Toevoeging 2024

Onttrekking 2024

Saldo begin 2025

Saldo begin 2026

Saldo begin 2027

Saldo begin 2028

1.1 Energietransitie

Bestemmingsreserves

Reserve Duurzame Stad

7.578

0

-1.957

5.621

5.621

5.621

5.621

Totaal 1.1 Energietransitie

7.578

0

-1.957

5.621

5.621

5.621

5.621

1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening

Bestemmingsreserves

Binnenstedelijke ontwikkelingen

425

0

-200

225

0

0

0

Reserve onderhoud monumentale panden

462

0

0

462

462

462

462

Reserve ontwikkeling langs Eem en Spoor

40

0

0

40

40

40

40

Reserve vervangingsinvesteringen

10.864

0

-74

10.790

10.715

10.641

10.567

Vathorst over de Laak

0

0

0

0

0

0

0

Totaal 1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening

11.792

0

-274

11.517

11.218

11.144

11.070

1.3 Wonen

Bestemmingsreserves

Reserve Woningbouw

6.183

0

-553

5.631

5.578

5.578

5.578

Totaal 1.3 Wonen

6.183

0

-553

5.631

5.578

5.578

5.578

1.4 Mobiliteit

Bestemmingsreserves

Reserve stedelijke voorzieningen

4.752

0

-360

4.392

4.032

4.032

4.032

Reserve VERDER

3.375

0

0

3.375

3.375

3.375

3.375

Reserve Vervangingsinvesteringen

6.892

0

-294

6.598

6.304

6.011

5.717

Totaal 1.4 Mobiliteit

15.019

0

-654

14.366

13.712

13.418

13.125

TOTAAL

40.572

0

-3.437

37.135

36.129

35.761

35.394

In de cijfers 2023 in bovenstaande tabel zijn alle door de Raad vastgestelde wijzigingen in 2023 verwerkt.

Toelichting

Bestemmingsreserves

Binnenstedelijke ontwikkelingen

Deze reserve is een gemeentelijk fonds, waarmee snel en flexibel kan worden ingespeeld op de gewenste ontwikkelingen op het gebied van stimuleren van binnenstedelijke ontwikkelingen, zoals vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst met de provincie Utrecht.

Reserve Duurzame Stad

Gemeenten spelen een sleutelrol in de uitvoering van het Klimaatakkoord. Op dit moment is er nog grote onduidelijkheid over de uitvoering en impact van het klimaatakkoord en de (on)mogelijkheden die er op de gemeente afkomen. In deze omstandigheden moet telkens worden afgewogen op welk moment middelen moeten worden ingezet, waarbij het voor een groot deel gaat over incidentele lasten voor bijvoorbeeld warmtenetten, duurzame mobiliteit, circulaire economie, energiebesparing en duurzame opwek van energie. Om in te kunnen spelen op deze onzekerheden is het niet mogelijk om vanuit een beheersmatige situatie een financiële planning te maken waarbij er jaarlijks stabiele uitgaven zijn. Daarom via bestemmingsvoorstel voorgesteld de middelen voor duurzame stad die niet worden ingezet toe te voegen aan de reserve ‘Reserve Duurzame Stad’, zodat deze middelen beschikbaar blijven voor het Programma Duurzame stad. Daarnaast wordt de reserve ingezet als egalisatie van de subsidieregeling toekomstfonds (vanuit het doel van de oude reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling).

Reserve onderhoud monumentale panden

Deze reserve is gevormd aangezien een aantal onderhoudsvoorzieningen op grond van uitspraken van de commissie BBV niet meer mogelijk zijn. Het is daarvoor wel toegestaan om de bedragen uit die voorzieningen over te hevelen naar nieuwe reserves 'voorziening onderhoud'. Deze reserve is gevormd om het incidentele budget voor extra onderhoud in de Parken Randenbroek en Elisabeth Groen, geluidsarm asfalt Kersenbaan en bomencompensatie Kersenbaan beschikbaar te houden.

Reserve ontwikkeling langs Eem en Spoor

Het doel van de reserve is om incidenteel beschikbaar gestelde middelen te reserveren voor toekomstige grote uitgaven in het kader van de ontwikkeling van het gebied Langs Eem en Spoor.

Reserve stedelijke voorzieningen

De reserve dient ter dekking van grootstedelijke investeringen, voortvloeiende uit het stadperspectief. Deze reserve is in het leven geroepen ter dekking van grootschalige investeringen. De RSV bestaat uit de compartimenten groen, bereikbaarheid en overig.

Reserve VERDER

De reserve is in het leven geroepen voor de dekking van de bijdrage aan Programma VERDER. In 2006 is Amersfoort (inclusief bijdrage vanuit Eemland) een verplichting aangegaan van € 22,2 miljoen als bijdrage aan Programma VERDER. Dit programma is opgezet voor regionale bereikbaarheidsprojecten voor in totaal € 500 miljoen, waarvan ruim € 116 miljoen voor projecten in de gemeente Amersfoort beschikbaar is.

Reserve vervangingsinvesteringen

Het doel van deze reserve is het creëren van een gesloten systeem van kapitaallasten voor een aantal specifiek aangewezen vervangingsinvesteringen.

Reserve Woningbouw

Het doel van deze reserve is om bij te dragen aan het realiseren van de opgave voor woningbouw van de gemeente Amersfoort.

Vathorst over de Laak

Voor de ontwikkeling van Vathorst Over de Laak zijn meerdere incidentele budgetten beschikbaar gesteld. De daadwerkelijke realisatie is echter niet altijd gelijk aan de betreffende jaarschijf. Daarom is de reserve Vathorst over de Laak’ gevormd om resterende middelen uit losse jaarschijven beschikbaar te kunnen houden voor de ontwikkeling van het gebied Vathorst over de Laak.

Deze pagina is gebouwd op 10/02/2023 11:26:29 met de export van 09/26/2023 10:33:02