Subtotaal 1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening :
2.639
5.503
274
299
74
74
1.3 Wonen
Toevoeging aan reserve
0
0
0
0
0
0
Onttrekking aan reserve
242
570
553
53
0
0
Subtotaal 1.3 Wonen :
242
570
553
53
0
0
1.4 Mobiliteit
Toevoeging aan reserve
-2.700
-1.756
0
0
0
0
Onttrekking aan reserve
3.611
2.031
654
654
294
293
Subtotaal 1.4 Mobiliteit :
911
275
654
654
294
293
RESULTAAT PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES
-45.182
-24.099
-29.695
-27.998
-29.479
-29.479
1.1 Energietransitie
-5.423
-6.021
-5.558
-5.642
-5.542
-4.367
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening
-32.500
-9.511
-9.695
-10.505
-12.248
-13.157
1.3 Wonen
-2.997
-3.711
-4.738
-4.752
-4.720
-4.582
1.4 Mobiliteit
-4.263
-4.856
-9.703
-7.098
-6.969
-7.372
Toelichting op afwijkingen
Tabel: PF.1.2 Afwijkingen tussen begroting 2023 en begroting 2024
PROGRAMMA
LASTEN
BATEN
1.1 Energietransitie
-3.758
2.583
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening
-6.008
11.053
1.3 Wonen
-213
-796
1.4 Mobiliteit
-4.427
-799
TOTAAL
-14.407
12.040
Analyse
Een ‘min’ betekent een financieel nadeel voor de gemeente en een ‘plus’ een financieel voordeel. Een ‘I’ staat voor Incidenteel (eenmalig) en de ‘S’ voor Structureel (doorlopend). De financiële analyses zijn op hoofdlijnen en geven de belangrijkste financiële afwijkingen aan. Dat betekent dat de financiële verklaring niet in alle gevallen uitputtend zal zijn. Bedragen onder de € 0,3 miljoen laten wij doorgaans buiten beschouwing in de financiële analyses en de begrotingsrechtmatigheid.
Tabel: PA.1.1 Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties
1.1 Energietransitie
Coalitieakkoord 2022-2026: Energietransitie In het coalitieakkoord 2022-2026 is vanaf 2024 structureel € 4 miljoen extra beschikbaar voor de energietransitie. In 2023 was dit € 1,5 miljoen. Dit betekent dat we € 2,5 miljoen meer te besteden hebben vanaf 2024. Deels wordt dit ingezet om de uitvoeringscapaciteit structureel te dekken.
-2.500
S
RES Voor het opstellen van de Regionale Energiestrategie (RES) is in de meicirculaire 2023 incidenteel geld ontvangen van het Rijk voor 2023. Deze middelen vervallen in 2024. Daarom zijn deze lasten in 2024 niet begroot. Wel is de verwachting dat vanuit het Rijk nog middelen beschikbaar gesteld gaan worden voor 2024.
277
I
CDOKE Vanaf de begroting 2024 zijn de te ontvangen middelen vanuit de 'Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE)' conform de richtlijnen van de provincie structureel opgenomen. Met deze middelen wordt de uitvoeringscapaciteit vergroot. Dit betreft een specifieke uitkering, die tot en met 2025 is beschikt. Definitieve afspraken over de periode 2026-2030 moeten nog volgen. In 2023 stond er incidenteel een bedrag van € 0,9 miljoen geraamd voor de uitvoeringskosten van het klimaatakkoord, ontvangen vanuit het Rijk. Deze middelen zijn in 2024 niet meer beschikbaar. Hiervoor in de plaats is de CDOKE regeling gekomen.
-2.582
892
2.582
S
I
Extra middelen isolatieoffensief Op 4 juli 2023 is Motie 2023-071M aangenomen waarin het college is verzocht de inzet overschot Energietoeslag 2022 aan te wenden om huiseigenaren met een inkomen tot 150% van het bijstandsniveau te helpen hun huis te isoleren. De aanvullende budgetruimte kent een maximum van € 2,0 miljoen. Dit budget is toegevoegd aan het budget van het Isolatieoffensief voor de jaren 2024, 2025 en 2026. Het budget is in 2024 uitgebreid met € 0,6 miljoen.
-600
I
Indexering, kostenverdeling, formatie-aanpassingen Dit betreft de indexering van (personele) lasten, formatie-aanpassingen, overhead afdracht aan programma 4 en aanpassing in de doorbelasting van personele lasten naar programma Circulaire Economie.
910
S
1.2 Grondexploitaties en Ruimtelijke Ordening
Herziening Grondexploitaties
In deze begroting zijn de geactualiseerde lasten en baten jaarschijf 2024 van de herziening grondexploitatie per 1-11-2022 opgenomen. Dit heeft enerzijds een effect op de baten en lasten van de grondexploitaties. Zie voor de voortgang van de grondexploitaties het Meerjaren Programma Grondexploitaties 2022, zoals is vastgesteld in de raad van 27 juni 2023. Anderzijds heeft dit een effect op de voorraadmutatie van de grondexploitaties naar de gemeentelijke balans. In totaal hebben deze mutaties een budgettair neutraal effect op de begroting.
Het saldo van € 4,5 miljoen heeft betrekking op de in 2023 incidenteel geraamde verliesvoorziening van grondexploitatie Kavels over de Laak. Deze is gedekt uit de reserve Vathorst over de Laak.
-10.218
4.527
10.218
S
I
Indexering, kostenverdeling, formatie-aanpassingen Portefeuille Ruimtelijke Ontwikkeling: dit betreft de indexering van (personele) lasten, de indexering van baten, formatie-aanpassingen en de doorbelasting van personele lasten naar de programma’s. Portefeuille Vastgoed: dit betreft hoofdzakelijk de indexering van (personele) lasten en de indexering van baten. Een klein effect kan worden toegewezen aan formatie-aanpassingen en de doorbelasting van personele lasten naar de programma’s.
-870
-371
666
S
S
Deelname U Ned
In raadsvoorstel "Begrotingswijziging 2023 naar aanleiding van de taakmutaties uit de meicirculaire gemeentefonds 2023" d.d. 4 juli 2023 is incidenteel voor 2024 een bedrag van € 0,3 miljoen opgenomen voor de algemene programmakosten U Ned (€ 0,1 miljoen) en U Ned-mobiliteitsstrategie (€ 0,2 miljoen).
-300
I
Omgevingswet Van het voor 2022 beschikbare implementatiebudget Omgevingswet is € 0,2 miljoen overgeheveld naar jaarschijf 2023 ten behoeve van de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024. In 2024 is geen implementatiebudget meer beschikbaar. Van de in 2022 beschikbaar gestelde circulairegelden (meicirculaire en septembercirculaire 2022) is € 0,5 miljoen overgeheveld naar 2023 en € 3,1 miljoen naar 2024. Hierdoor is er in 2024 incidenteel € 0,2 miljoen minder budget beschikbaar ten opzichte van 2023.
155
195
I
I
Dotatie voorziening onderhoud monumenten In de Kaderbrief 2023-2026 is voor 2023 opgenomen om voor de onderhoudskosten van de monumenten een onderhoudsvoorziening in te stellen. Bovengenoemde onderhoudsvoorziening werd in 2023 incidenteel gevoed vanuit de reserve onderhoud monumenten voor een bedrag van € 1,0 miljoen.
1.000
I
1.3 Wonen
Project Nijkerkerstraat In 2023 is een specifieke uitkering vanuit de Rijksoverheid ontvangen inzake het project Tijdelijke woningen Nijkerkerstraat. Deze post komt met ingang van 2024 te vervallen. Gelijktijdig nemen ook de lasten die verbonden zijn aan dit project af.
745
-865
I
Verwerking Deltaplan wonen Bij het verwerken van het raadsbesluit d.d. 4 juli 2023 coalitie-akkoord Deltaplan Wonen is ten onrechte geen rekening gehouden met de correctie op het oorspronkelijk coalitie-akkoord van € 1,9 miljoen. Hierdoor zit er in 2023 zowel het oude als het nieuwe Deltaplan wonen verwerkt. De overlap bedraagt dus € 1,9 miljoen. In 2023 is het nieuwe Deltaplan wonen aangenomen. De personele lasten van het oude Deltaplan wonen komen in 2024 te vervallen.
-1.850
1.381
I
I
1.4 Mobiliteit
Kapitaallasten De kapitaallasten nemen vanaf 2024 toe, hoofdzakelijk door nieuwe investeringen 2023 zoals verbeteren verkeersveiligheid rotonde De Nieuwe Poort en VERDER projecten 2023 en uitbreiding parkeerautomaten.
-344
S
Indexering, kostenverdeling, formatie-aanpassingen Dit betreft hoofdzakelijk de indexering van (personele) lasten en de indexering van baten. Een klein effect kan worden toegewezen aan formatie-aanpassingen en de doorbelasting van personele lasten naar de programma’s.
-523
421
S
Coalitieakkoord 2022-2026: fietsers/ voetgangers, opwaarderen wegen/ vergroenen In het coalitieakkoord is opgenomen om vanaf 2024 structureel € 1,3 miljoen aan te wenden voor een nieuw integraal programma voor verkeer en vervoer voor alle modaliteiten. Dit bedrag is € 0,3 miljoen hoger ten opzichte van 2023.
-300
S
Coalitieakkoord 2022-2026: parkeren In het coalitieakkoord is een positief saldo van € 2,3 miljoen opgenomen voor 2024 en verder. Dit saldo bestaat uit structurele lasten van € 1,3 miljoen (structurele kosten mobiel parkeren, waaronder onderhoud, verzekering, schade parkeerautomaten en servicekosten) en structurele baten van € 3,6 miljoen (extra inkomsten parkeervergunningen en extra inkomsten betaald parkeren).
-1.300
3.600
S
Inkomstenderving Straatparkeren In de Kadernota 2024-2027 is een bedrag van € 4,8 miljoen opgenomen in verband met vertraging van te wijzigen parkeerbeleid. In plaats van 2024, zullen in 2025 de extra inkomsten uit toepassing van een scanauto voor parkeercontroles en extra inkomsten uit uitbreiden areaal worden gerealiseerd.
-4.820
I
Kadernota 2024-2027: fietsenkelder Stationsplein In de Kadernota 2024-2027 is een bedrag van € 1,2 miljoen opgenomen voor een extra bijdrage aan Prorail om de Fietsenkelder op het stationsplein te kunnen realiseren.
-1.150
I
Kadernota 2024-2027: parkeerService Amersfoort De contractuele verplichting met betrekking tot de uitvoeringsovereenkomt met ParkeerService Amersfoort is structureel met € 0,4 miljoen verhoogd vanaf 2024. Dit is grotendeels het gevolg van de invoering ontheffingssysteem autoluwe binnenstad. Daarnaast hebben ook de indexeringen, verhoging lidmaatschapskosten, stijging aantal ontheffingen en stijging aantal gehandicaptenparkeerkaarten invloed hierop.
-360
S
Wegvallen stelpost knooppunt Hoevelaken Om op termijn aan onze financiële verplichtingen voor knooppunt Hoevelaken te voldoen, wordt jaarlijks een bedrag gestort in de reserve Knooppunt Hoevelaken. De dekking van deze storting kwam tot en met 2023 uit verkeersbudgetten (door middel van een negatieve stelpost op de lasten van € 0,3 miljoen). Met ingang van 2024 is deze negatieve stelpost vervallen.
-300
S
9. Mutatie reserves
Reserve Duurzame Stad Conform de begroting 2022-2025 vindt er in 2024 een onttrekking plaats uit de reserve Duurzame Stad van € 2,0 miljoen als dekking van het programma Duurzame Stad. Hiermee wordt zowel het geraamd uitvoeringsbudget van € 0,7 miljoen als de incidentele formatie in 2024 gedekt. De reserve Duurzame stad heeft betrekking op deelprogramma 1.1. Energietransitie. Vanaf 2025 is het uitvoeringsbudget en de formatie structureel gedekt vanuit de middelen van het Coalitieakkoord en de CDOKE-gelden vanuit het Rijk en vervalt deze incidentele dekking.
1.957
I
Onttrekking uit de reserve Stedelijke Voorzieningen In 2024 vindt er een onttrekking plaats uit de reserve Stedelijke Voorzieningen ter dekking van het programma Goed op Weg - Korte Termijn Aanpak van € 0,4 miljoen.
360
I
Reserve Binnenstedelijke Ontwikkelingen Voor 2024 staan lasten gepland voor binnenstedelijke ontwikkeling Langs Eem en Spoor. Deze lasten worden gedekt uit de reserve Binnenstedelijke ontwikkeling. De reserve Binnenstedelijke Ontwikkelingen heeft betrekking op deelprogramma 1.2 Grondexploitaties en Ruimtelijke Ordening.
200
I
Reserve Vervangingsinvesteringen Ruimtelijke Ontwikkeling Conform besluitvorming worden de afschrijvingslasten van investeringen kleedkamers RC Eemland, Veld 6 VV Hoogland en Veld 1 VV AFC Quick gedekt uit de reserve vervangingsinvesteringen, evenals de kapitaallasten van verduurzaming Volmolen.
74
I
Reserve Vervangingsinvesteringen Mobiliteit Conform besluitvorming worden de afschrijvingslasten van investeringen Aanpak Leusderweg, Fietsplan 2017, Fietsplan 2018, VERDER projecten 2022 en VERDER projecten 2023 gedekt uit de reserve vervangingsinvesteringen.
294
I
Reserve Woningbouw- projecten sociale woningbouw In de meerjarenbegroting is door middel van een onttrekking aan de reserve Woningbouw budget opgenomen voor projecten die bijdragen aan (sociale) woningbouw. In 2024 wordt € 0,5 miljoen geraamd.
500
I
Reserve Woningbouw - zesde tranche startersleningen In mei 2023 heeft de raad ingestemd met het raadsvoorstel Nieuwe tranche startersleningen. Hiermee is wederom € 3,5 miljoen beschikbaar gesteld voor nieuwe startersleningen. De rente en beheerlasten voor de eerste drie jaar worden onttrokken aan de reserve Woningbouw. Voor 2023 gaat het om een bedrag van € 0,1 miljoen.
53
I
Toelichting Programma VERDER Amersfoort Onderdeel van deelprogramma 1.4 Mobiliteit
Tabel: PA.1.1.1 Bijdrage Amersfoort aan Programma Verder
t/m 2023
BEGROTING 2024
RAMING 2025
RAMING 2026
RAMING 2027
Totaal
Reserve Stedelijke Voorziening (RSV)
5.500
0
0
0
0
5.500
Aanvullende middelen (Tussenbalans (TB) 2012)
13.500
0
0
0
0
13.500
Aanvullende middelen (Kadernota 2017-2020)
3.200
0
0
0
0
3.200
Totaal
22.200
0
0
0
0
22.200
Tabel: PA.1.1.2 VERDER Amersfoort, bevoegd gezag, in uitvoering ( x € mln.)
Aanleg (H)OV A'frt Station - Centrum - A'frt Vathorst
Aanvullend
1.652
Afgerond
131c
Ongelijkvloerse verbinding N199
Aanvullend
160
Afgerond
159
Stimuleren gebruik deelauto's
Aanvullend
108
Afgerond
184
Ontsluiting Vathorst-West op A1
Aanvullend
7.500
In voorbereiding
191
Fietsverbinding Hoevelaken / Amersfoort Centrum via Hogeweg
Aanvullend
870
Afgerond
192
Fietsroute tussen Amersfoort-Vathorst en Bunschoten
Aanvullend
550
Afgerond
199
Kortsluiting Energie - Outputweg
Aanvullend
20.300
Afgerond
Opm. project is ondergebracht bij Knooppunt Hoevelaken. Dit is geregeld via BOK2. Knooppunt Hoevelaken is vertraagd a.g.v. PAS. UItvoeringsjaar nog niet bekend
v11
Doorstroming Bergenboulevard Vathorst
Aanvullend
4.264
Aanpassing rotonde 1 is gereed. Overige in uitvoering
V12
Aansluiten Danzigtunnel Vathorst
Aanvullend
3.105
In voorbereiding
V13
Vrouwenpolder
Aanvullend
298
Afgerond
V14
Pilot fietsverkeerslicht rotonde 6
Aanvullend
242
Afgerond
V15
Kruispunt Heideweg-Caraiben
Aanvullend
58
Afgerond
V18
Reistijdwinst fietsers verkeerlichten
Aanvullend
550
In voorbereiding
V19
Nieuwe schakels in het fietsennetwerk
Aanvullend
350
In voorbereiding
V20
Verkeersveiligheid verbeteren
Aanvullend
1.050
In voorbereiding
V21
Verbeteren doorstroming ov Julianaplein
Aanvullend
1.000
In voorbereiding
Totaal
116.287
VERDER 10 Fietsroute Leusden – Amersfoort – Soest: Afronden voorbereiding en aanbesteden project in gezamenlijkheid met de Doorfietsroute Amersfoort – Hilversum. Realisatie in 2025.
VERDER 40 Capaciteitsverbetering Westelijke Ontsluiting: Het huidige plan is financieel onhaalbaar gebleken. We gaan alleen door met de verbeteringen voor fietsers, voetgangers en hulpdiensten. Dit voldoet niet aan de scope waarvoor de VERDER-subsidie is verstrekt. Dat betekent dat het huidige plan wordt afgerond en dat voor de nieuwe scope van het project een nieuw (subsidie)traject wordt opgestart bij de provincie.
VERDER 88 Fietsparkeervoorzieningen station Amersfoort Centraal: Aanbesteding en opstellen definitief ontwerp. Start uitvoering 2025.
VERDER 112 Fietsverbinding Amersfoort – Nijkerk: Afronding project.
VERDER 184 Ontsluiting Vathorst West op A1: Opstellen voorlopig ontwerp en SSK-raming inclusief de uitvoering van de daarvoor benodigde onderzoeken.
